(単位　百万円)

項目

2025年12月期

(2025.1.1～

2025.12.31)

2024年12月期

(2024.1.1～

2024.12.31)

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

216,756

259,664

減価償却費、償却費及び減損損失

133,784

120,905

固定資産処分損益

893

4,259

金融収益及び金融費用

△15,481

△17,657

法人所得税

68,125

80,732

持分法による投資損益

△2,741

△5,099

営業債権の減少(△増加)

△11,564

6,524

金融債権の増加

△4,812

△92,909

棚卸資産の減少

20,508

22,115

その他資産の増加

△19,380

△7,533

営業債務の増加(△減少)

19,747

△38,923

その他負債の増加(△減少)

△1,833

39,232

退職給付に係る資産及び負債の増減

2,791

1,144

事業譲渡損益

△7,665

－

その他

△4,826

△1,128

利息の受取額

17,929

20,807

配当金の受取額

2,314

3,072

利息の支払額

△4,730

△5,747

法人所得税の純支払額

△81,914

△107,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

327,901

282,084

45,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△153,011

△181,171

無形資産の取得

△32,887

△32,826

有形固定資産の売却

11,587

6,600

有価証券の取得

△10,683

△14,906

有価証券の売却及び償還

12,675

33,355

子会社の取得

△27

△2,097

事業譲渡による収入

23,283

－

持分法で会計処理されている投資の取得

－

△34

関連会社に対する貸付

△8,770

△27,900

関連会社に対する貸付金の回収

10,260

28,600

定期預金の預入

△36,430

△63,212

定期預金の払戻

52,665

49,327

引出制限条項付預金の純増減(△増加)

△601

39

短期投資の純増

△30,536

△2,731

その他

△1,251

△1,923

投資活動によるキャッシュ・フロー

△163,726

△208,879

45,153

(単位　百万円)

項目

2025年12月期

(2025.1.1～

2025.12.31)

2024年12月期

(2024.1.1～

2024.12.31)

増減

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による資金調達

620,496

665,109

社債の償還及び長期借入金の返済

△651,061

△524,084

短期借入金の純減

△20,161

△5,496

リース負債の返済

△23,738

△22,112

グループファイナンス預り金(３ヶ月以内)の純増減(△減少)

7,224

△4,286

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の受入

26,519

21,415

グループファイナンス預り金(３ヶ月超)の返還

△23,534

△18,834

現金配当金の支払

△57,178

△57,595

非支配持分への配当金の支払

△42,747

△30,492

自己株式の取得

△20,003

△50,004

その他

△279

103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△184,462

△26,276

△158,186

為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響

2,116

26,083

△23,967

現金及び現金同等物の純増減(△減少)

△18,171

73,012

現金及び現金同等物期首残高

295,130

222,118

現金及び現金同等物期末残高

276,959

295,130

△18,171