（単位：百万円）

前連結会計年度

（自 2024年１月１日

至 2024年12月31日）

当連結会計年度

（自 2025年１月１日

至 2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

25,985

9,264

減価償却費及び償却費

205

355

受取利息及び受取配当金

△251

△384

支払利息

255

295

引当金の増減額（△は減少）

191

△258

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加)

△10,573

9,877

ポートフォリオへの投資の増減額（△は増加）

933

△7,138

公正価値で評価する子会社への投資の増減額（△は増加）

△7,259

△7,841

貸付金の増減額（△は増加）

△2,220

440

公正価値で評価する子会社への貸付金の増減額（△は増加）

－

△390

その他の金融資産の増減額（△は増加）

37

△0

その他の資産の増減額（△は増加）

△6

△49

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

56

86

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7

199

前受金の増減額（△は減少）

791

1,003

その他の負債の増減額（△は減少）

△0

41

その他

△0

△0

小計

8,138

5,502

利息及び配当金の受取額

27

227

利息の支払額

△63

△138

法人所得税の支払額

△2,284

△6,972

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,818

△1,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11

△84

敷金及び保証金の差入による支出

△91

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

公正価値で評価している子会社からの借入れによる収入

－

2,800

公正価値で評価している子会社からの借入金の返済による支出

△3,500

△1,500

借入れによる収入

2,255

－

借入金の返済による支出

△780

△1,201

リース負債の返済による支出

△141

△214

自己株式の売却による収入

52

38

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△398

△1,317

非支配持分からの払込による収入

10

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,501

△1,394

現金及び現金同等物の純増減額

3,214

△2,859

現金及び現金同等物の期首残高

18,922

22,137

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

0

0

現金及び現金同等物の期末残高

22,137

19,277