前連結会計年度
(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年1月1日
至 2025年12月31日)
百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失
△1,265
△27,715
減価償却費及び償却費
75,666
71,735
減損損失及び減損損失戻入（△は益）
△1,008
51,309
固定資産処分損益（△は益）
1,186
1,830
長期貸付金の損失評価引当金繰入額
12,784
851
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△3,070
△1,713
受取利息及び受取配当金
△7,306
△7,484
支払利息
4,053
4,620
持分法による投資利益
△2,052
△670
営業債権の増減額（△は増加）
△10,464
△1,576
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,195
19,021
営業債務の増減額（△は減少）
△30,138
△13,851
その他
8,214
19,894
小計
47,792
116,252
利息及び配当金の受取額
6,603
2,548
利息の支払額
△2,781
△3,540
法人所得税の支払額
△3,210
△5,370
48,403
109,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△32,784
△31,994
定期預金の払戻による収入
29,358
30,935
有形固定資産の取得による支出
△24,859
△25,299
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1,456
336
無形資産の取得による支出
△25,849
△19,127
子会社の取得による支出
△48,902
‐
事業譲渡による収入
1,531
関連会社株式の売却による収入
12,755
3,555
1,724
△83,738
△43,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
42,000
△32,000
長期借入れによる収入
51,000
57,000
長期借入金の返済による支出
△30,000
△12,000
社債の発行による収入
15,000
社債の償還による支出
△40,000
自己株式の取得による支出
△1,047
△2
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△23,979
△12,004
非支配持分への配当金の支払額
△1,960
△2,263
リース負債の返済による支出
△26,376
△23,728
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△11,699
△1,277
△550
23,357
△77,248
現金及び現金同等物の減少額
△11,976
△10,781
現金及び現金同等物の期首残高
104,685
98,479
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,770
4,141
現金及び現金同等物の期末残高
91,839