(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間(自 2024年４月１日 至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2025年４月１日 至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
20,859
14,802
非継続事業からの税引前四半期利益（△損失）
14,692
△132
減価償却費及び償却費
11,307
11,761
減損損失
543
1,098
金融収益
△151
△137
金融費用
692
1,021
関係会社株式売却損益（△は益）
△14,692
132
固定資産除売却損益（△は益）
△607
149
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△11,607
△8,542
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,267
△3,284
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2,349
2,548
返金負債の増減額（△は減少）
△216
450
引当金の増減額（△は減少）
49
△16,873
その他の金融負債の増減額（△は減少）
638
1,073
その他
△5,727
1,273
小計
7,863
5,340
利息の受取額
1
2
配当金の受取額
139
71
利息の支払額
△557
△840
法人所得税等の支払額
△1,244
△1,748
法人所得税の還付額
4,207
23
10,409
2,846
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,832
△10,706
有形固定資産の売却による収入
783
8
無形資産の取得による支出
△4,732
△9,630
投資有価証券の取得による支出
△1,581
－
投資有価証券の売却による収入
6,443
107
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
△301
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
28,233
1,451
△40
△79
12,273
△19,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,916
16,436
長期借入れによる収入
35,036
20,500
長期借入金の返済による支出
△29,771
△13,259
社債の発行による収入
9,941
7,455
リース負債の返済による支出
△1,262
△1,308
自己株式の取得による支出
△27,000
配当金の支払額
△6,070
△6,235
△18
△17
△24,059
23,571
現金及び現金同等物に係る換算差額
△181
69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,558
7,336
現金及び現金同等物の期首残高
26,368
38,785
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額
11,061
現金及び現金同等物の四半期末残高
35,871
46,122