（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

16,054

8,933

減価償却費

5,376

5,273

減損損失

－

221

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△74

賞与引当金の増減額（△は減少）

△316

△433

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

150

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11

10

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△64

129

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△50

78

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△784

18

受取利息及び受取配当金

△436

△609

支払利息

277

319

持分法による投資損益（△は益）

△270

△297

売上債権の増減額（△は増加）

103

△1,392

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,827

△5,261

仕入債務の増減額（△は減少）

1,604

3,964

契約負債の増減額（△は減少）

△4,865

3,648

未払消費税等の増減額（△は減少）

227

△70

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,137

1,599

その他

1,625

852

小計

15,822

17,061

利息及び配当金の受取額

504

656

利息の支払額

△278

△330

法人税等の支払額

△3,267

△5,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,781

11,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,100

△21,797

定期預金の払戻による収入

8,148

21,756

有形及び無形固定資産の取得による支出

△5,792

△6,250

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△60

その他

442

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,303

△6,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△737

315

長期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,206

△3,571

リース債務の返済による支出

△529

△619

配当金の支払額

△7,099

△8,087

自己株式の取得による支出

△69

△487

非支配株主への配当金の支払額

△893

△890

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,534

△13,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,092

2,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,147

△5,874

現金及び現金同等物の期首残高

84,541

92,609

現金及び現金同等物の中間期末残高

82,394

86,734