(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,812

5,880

減価償却費

2,396

2,469

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

127

118

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

520

518

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△392

受取利息及び受取配当金

△255

△255

支払利息

499

272

為替差損益（△は益）

132

81

持分法による投資損益（△は益）

1

39

売上債権の増減額（△は増加）

△4,580

2,233

棚卸資産の増減額（△は増加）

△137

△2,234

仕入債務の増減額（△は減少）

5,255

△2,733

未収入金の増減額（△は増加）

△382

△212

未払金の増減額（△は減少）

△211

649

前渡金の増減額（△は増加）

△1,092

277

その他

1,377

△1,030

小計

9,459

5,712

利息及び配当金の受取額

255

255

利息の支払額

△499

△272

法人税等の支払額

△1,215

△1,928

法人税等の還付額

167

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,168

3,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△542

△304

有価証券の償還による収入

660

712

投資有価証券の売却による収入

－

719

有形固定資産の取得による支出

△2,617

△4,735

無形固定資産の取得による支出

△120

△59

長期前払費用の取得による支出

△108

△114

定期預金の預入による支出

△1,659

－

定期預金の払戻による収入

1,611

－

その他

△12

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,790

△3,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△413

930

長期借入金の返済による支出

△581

△450

配当金の支払額

△784

△1,690

非支配株主への配当金の支払額

△169

△283

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△349

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,298

△1,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

321

348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,400

△1,561

現金及び現金同等物の期首残高

17,034

20,771

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,434

19,210