（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前当期利益

37,138

10,930

減価償却費及び償却費

31,494

34,614

固定資産除売却損益（△は益）

517

102

金融収益及び金融費用（△は益）

6,864

7,738

持分法による投資損益（△は益）

△276

304

その他非資金損益（△は益）

1,054

△4,012

棚卸資産の増減額（△は増加）

23,927

1,456

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

584

△8,317

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△10,874

1,053

契約負債の増減額（△は減少）

△14,159

49

引当金の増減額（△は減少）

△13,963

△4,070

その他

△987

△939

（小計）

61,319

38,911

利息の受取額

1,338

743

配当金の受取額

162

9

利息の支払額

△5,706

△5,610

法人所得税の支払額

△12,534

△8,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,579

25,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

34

47

有形固定資産の取得による支出

△27,168

△16,634

有形固定資産の売却による収入

2,507

1,947

無形資産の取得による支出

△16,637

△12,885

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,800

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

602

子会社の支配喪失による減少額

△395

－

投資有価証券の取得による支出

△431

△1,699

投資有価証券の売却による収入

5,713

121

関連会社の取得による支出

－

△8

その他

982

66

非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー

－

17,228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,195

△11,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,243

13,312

長期借入れによる収入

10,000

55,000

長期借入金の返済による支出

△5,349

△50,802

ハイブリッド資本の発行による収入

－

56,292

ハイブリッド資本の返済による支出

－

△57,000

リース負債の返済による支出

△6,525

△6,862

配当金の支払額

△13,346

△14,183

非支配株主への配当金の支払額

△144

△0

外部株主への支払義務に対する支出

△4,049

△4,300

自己株式の取得による支出

△3

△6,628

ハイブリッド資本所有者への支払額

△1,696

△1,890

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4,633

△719

デリバティブの決済による収入

－

173

その他

△160

△2,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,664

△20,355

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,815

3,697

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,534

△1,887

現金及び現金同等物の期首残高

39,212

41,747

現金及び現金同等物の期末残高

41,747

39,859