（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,048

5,897

減価償却費及び償却費

1,339

1,620

その他の損益

320

621

金融債権の増減額（△は増加）

△10,050

△6,038

金融保証契約の増減額（△は減少）

6,146

△23,086

その他の金融資産の増減額（△は増加）

△920

△1,346

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△1,109

△4,402

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,792

13,660

その他の負債の増減額（△は減少）

839

602

持分法による投資損益（△は益）

△6

△83

その他

170

△62

小計

985

△12,616

利息の受取額

5

27

利息の支払額

△367

△703

配当金の受取額

58

40

法人所得税の支払額

△2,031

△2,932

法人所得税の還付額

41

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,308

△16,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

-

有形固定資産の取得による支出

△400

△537

有形固定資産の売却による収入

1

345

無形資産の取得による支出

△810

△397

貸付金貸付による支出

△198

△125

貸付金回収による収入

32

52

差入保証金の差入による支出

△389

△160

差入保証金の回収による収入

172

169

持分法投資の取得による支出

-

△153

その他

96

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,495

△803

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

-

1,500

短期借入金の返済による支出

-

△2,000

長期借入金の借入による収入

10,197

43,494

長期借入金の返済による支出

△8,378

△13,565

リース負債の返済による支出

△743

△792

自己株式の取得による支出

△0

-

自己株式の処分による収入

-

1,764

新株予約権の行使による収入

-

146

配当金の支払額

△1,305

△1,777

その他

18

38

財務活動によるキャッシュ・フロー

△212

28,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,016

11,824

現金及び現金同等物の期首残高

21,139

17,147

現金及び現金同等物の為替換算による影響

12

20

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,135

28,991