（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,800

3,199

減価償却費

4,953

5,071

有形固定資産除却損

299

134

有形固定資産売却損益（△は益）

△8

△24

受取利息及び受取配当金

△414

△372

支払利息

615

654

支払手数料

358

336

投資有価証券売却損益（△は益）

△467

－

損害賠償損失引当金繰入額

446

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

68

負ののれん発生益

－

△2,595

特別退職金

－

749

関係会社整理損

－

269

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

925

売上債権の増減額（△は増加）

1,066

△648

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,606

△3,156

仕入債務の増減額（△は減少）

213

△351

賞与引当金の増減額（△は減少）

△187

△496

未払金の増減額（△は減少）

492

895

未払費用の増減額（△は減少）

756

975

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△59

△261

その他

△1,469

△1,146

小計

7,787

4,227

利息及び配当金の受取額

414

372

利息の支払額

△647

△638

手数料の支払額

△376

△320

法人税等の支払額

△1,115

△1,483

特別退職金の支払額

－

△1,850

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,062

309

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,900

△6,783

有形固定資産の売却による収入

40

66

投資有価証券の取得による支出

△97

△11

投資有価証券の売却による収入

644

0

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

－

△1,338

貸付けによる支出

－

△1,510

その他

△364

△174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,677

△9,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,741

8,025

長期借入れによる収入

－

2,075

長期借入金の返済による支出

△4,125

△4,536

配当金の支払額

△1,014

△1,013

非支配株主への配当金の支払額

△796

△660

リース債務の返済による支出

△377

△190

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,571

3,701

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,197

△5,754

現金及び現金同等物の期首残高

17,653

22,692

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,456

16,938