（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,699

881

減価償却費

2,342

2,965

減損損失

2,486

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△71

△68

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△154

△18

受取利息及び受取配当金

△285

△308

支払利息

296

529

為替差損益（△は益）

△221

△52

固定資産売却損益（△は益）

△4,289

△0

売上債権の増減額（△は増加）

545

229

契約資産の増減額（△は増加）

△367

△50

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

315

45

貯蔵品の増減額（△は増加）

220

67

仕入債務の増減額（△は減少）

1

△257

契約負債の増減額（△は減少）

△186

203

未払費用の増減額（△は減少）

39

15

未払又は未収消費税等の増減額

△30

54

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

24

43

その他

170

△257

小計

6,540

4,024

利息及び配当金の受取額

252

294

利息の支払額

△290

△574

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

470

△769

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,974

2,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,500

△3,827

固定資産の売却による収入

4,422

0

有価証券の取得による支出

－

△1,000

有価証券の償還による収入

－

500

投資有価証券の取得による支出

△50

－

その他

11

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,883

△4,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,466

4,701

長期借入金の返済による支出

△7,517

△3,026

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△434

△1,847

その他

△3

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

510

△174

現金及び現金同等物に係る換算差額

556

398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,925

△1,108

現金及び現金同等物の期首残高

13,980

18,652

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,905

17,544