２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

19,001

17,929

営業未収金及び契約資産

1,497

1,318

有価証券

－

500

繰延及び前払費用

723

752

貯蔵品

1,268

1,200

その他

2,019

2,191

貸倒引当金

△0

△0

流動資産合計

24,511

23,892

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

23,316

30,342

建物及び構築物（純額）

8,358

8,170

土地

1,133

1,133

信託建物及び信託構築物（純額）

3,165

3,061

信託土地

204

204

建設仮勘定

6,590

649

その他（純額）

548

524

有形固定資産合計

43,317

44,085

無形固定資産

87

68

投資その他の資産

投資有価証券

5,192

6,496

長期貸付金

1,119

1,186

その他

683

650

貸倒引当金

△8

△8

投資その他の資産合計

6,987

8,324

固定資産合計

50,392

52,478

資産合計

74,903

76,371

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2025年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,440

2,177

短期借入金

2,710

2,710

１年内返済予定の長期借入金

5,713

3,872

未払法人税等

419

－

契約負債

282

486

賞与引当金

97

28

その他

666

495

流動負債合計

12,328

9,770

固定負債

長期借入金

21,724

25,639

繰延税金負債

728

1,085

退職給付に係る負債

76

78

受入保証金

1,342

1,386

特別修繕引当金

603

585

その他

1,222

1,267

固定負債合計

25,699

30,042

負債合計

38,028

39,812

純資産の部

株主資本

資本金

2,767

2,767

資本剰余金

11,674

11,685

利益剰余金

21,351

20,127

自己株式

△919

△871

株主資本合計

34,873

33,709

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

1,943

2,885

繰延ヘッジ損益

58

△35

その他の包括利益累計額合計

2,001

2,849

純資産合計

36,875

36,558

負債純資産合計

74,903

76,371