（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

△7,592

4,559

減価償却費及び償却費

3,091

3,070

減損損失

102

－

受取利息及び受取配当金

△57

△91

支払利息及び社債利息

266

457

持分法による投資損益（△は益）

△3,219

△3,180

投資有価証券に関する損益（△は益）

4,202

△404

関係会社株式売却損益（△は益）

－

10

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

3,148

74

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

8,585

△300

棚卸資産の増減額（△は増加）

21

22

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

42,436

1,738

未払消費税等の増減額（△は減少）

△401

143

その他

△136

△279

小計

50,445

5,817

利息及び配当金の受取額

1,758

2,914

利息の支払額

△254

△449

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

218

△527

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,167

7,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△507

△172

無形資産の取得による支出

△2,854

△4,126

投資有価証券の取得による支出

△1,512

△986

投資有価証券の売却による収入

1

15

投資事業組合からの分配による収入

－

163

子会社の取得による支出

△1,008

－

持分法で会計処理されている投資の取得による

支出

△2,278

△500

持分法で会計処理されている投資の売却による

収入

－

587

事業譲受による支出

△642

－

その他

174

△152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,626

△5,171

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,875

△3,300

長期借入れによる収入

10,500

9,000

長期借入金の返済による支出

△12,714

△5,433

リース負債の返済による支出

△1,325

△1,383

非支配持分からの払込による収入

10

50

自己株式の取得による支出

△4,512

－

自己株式の処分による収入

62

69

配当金の支払額

△1,893

△2,427

その他

△65

29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,812

△3,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,777

△789

現金及び現金同等物の期首残高

49,571

56,354

現金及び現金同等物の四半期末残高

80,348

55,565