(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
10,547
7,975
減価償却費及び償却費
7,574
7,798
金融収益
△534
△466
金融費用
1,297
1,259
持分法による投資損益(△は益)
△560
△609
有形固定資産売却損益(△は益)
△91
△239
有形固定資産廃棄損
22
42
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
5,116
2,486
棚卸資産の増減(△は増加)
△561
△8,727
営業債務の増減(△は減少)
△4,685
△8,412
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
△158
△682
その他
3,981
7,987
小計
21,947
8,411
利息の受取額
229
168
配当金の受取額
608
726
利息の支払額
△1,219
△1,244
法人所得税の支払額
△1,237
△545
20,328
7,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,379
△17,370
有形固定資産の売却による収入
314
549
無形資産の取得による支出
△10
△29
その他の金融資産の取得による支出
△135
△66
208
92
△11,003
△16,824
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,435
△8,816
長期借入れによる収入
11,706
25,657
長期借入金の返済による支出
△13,290
△9,716
リース負債の返済による支出
△593
△502
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△588
△1,938
非支配持分への配当金の支払額
△2
△35
△9,203
4,647
現金及び現金同等物に係る換算差額
660
1,222
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
782
△3,437
現金及び現金同等物の期首残高
18,892
19,310
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,674
15,872