（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,330

7,434

減価償却費

3,965

3,911

賞与引当金の増減額（△は減少）

△609

△539

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70

72

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△150

△125

固定資産処分損益（△は益）

△24

25

受取利息及び受取配当金

△517

△714

支払利息及び社債利息

150

141

持分法による投資損益（△は益）

△476

△341

売上債権の増減額（△は増加）

△1,325

△2,161

仕入債務の増減額（△は減少）

202

485

未払又は未収消費税等の増減額

1,770

△639

その他

△460

13

小計

9,926

7,563

利息及び配当金の受取額

882

967

利息の支払額

△154

△147

法人税等の支払額

△882

△2,526

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,771

5,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,746

△3,741

有形及び無形固定資産の売却による収入

84

18

その他

418

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,243

△3,830

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,320

－

長期借入れによる収入

100

－

長期借入金の返済による支出

△1,416

△1,110

自己株式の取得による支出

△795

△0

配当金の支払額

△1,487

△2,564

その他

△385

△393

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,304

△4,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

170

△260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,392

△2,301

現金及び現金同等物の期首残高

21,507

26,841

現金及び現金同等物の四半期末残高

23,900

24,540