（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

17,243

22,077

減価償却費

13,268

15,540

減損損失

204

215

引当金の増減額（△は減少）

△2,966

△2,919

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△368

△337

未払費用の増減額（△は減少）

854

1,794

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,153

3,869

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,523

△12,263

その他

△3,960

△5,778

小計

18,905

22,197

利息の支払額

△309

△701

利息及び配当金の受取額

1,723

1,655

法人税等の支払額

△4,400

△6,192

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,919

16,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,575

△16,399

有形固定資産の売却による収入

212

245

投資有価証券の取得による支出

△467

△665

投資有価証券の売却による収入

6,546

15,135

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,666

定期預金の預入による支出

△90

△85

定期預金の払戻による収入

662

297

その他

△1,673

△1,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,385

△5,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入れによる収入

89,750

86,586

借入金の返済による支出

△75,948

△84,452

配当金の支払額

△3,012

△2,683

自己株式の取得による支出

△2,433

△9,381

その他

△323

△338

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,032

△10,270

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,427

1,016

現金及び現金同等物の期首残高

29,053

29,626

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,626

30,643