（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,015,413

3,439,822

減価償却費

688,156

814,914

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38,113

△8,485

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,660

△88,762

受取利息及び受取配当金

△123,218

△191,183

支払利息

3

199

固定資産売却損益（△は益）

△1,856

△7,856

固定資産除却損

186,501

6,807

固定資産圧縮損

－

6,595

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△188,725

公開買付関連費用

－

275,699

売上債権の増減額（△は増加）

△1,006,847

△1,257,700

棚卸資産の増減額（△は増加）

200,305

△173,278

仕入債務の増減額（△は減少）

75,649

278,897

その他

134,801

85,426

小計

3,214,682

2,992,371

利息及び配当金の受取額

124,375

193,050

利息の支払額

△3

△199

公開買付関連費用の支払額

－

△273,086

法人税等の支払額

△1,204,899

△1,358,980

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,134,155

1,553,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△6,444

△7,132

有形固定資産の取得による支出

△948,378

△1,489,039

有形固定資産の売却による収入

3,235

10,682

無形固定資産の取得による支出

△434,268

△27,058

固定資産の除却による支出

△180,674

△3,778

投資有価証券の取得による支出

△1,433,216

△795,698

投資有価証券の売却及び償還による収入

700,000

992,556

その他

△21,770

△8,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,321,516

△1,328,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△53,050

△61,030

自己株式の取得による支出

△105,308

△68,679

自己株式の処分による収入

63,931

27,921

配当金の支払額

△924,185

△972,572

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△30,628

△31,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,049,241

△1,106,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,111

△1,012

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,235,491

△882,244

現金及び現金同等物の期首残高

21,244,154

22,008,650

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,008,663

21,126,406