(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
32,324
27,170
減価償却費及び償却費
14,438
15,799
株式報酬費用
－
22
金融収益及び金融費用
25
1,708
持分法による投資利益
△115
△207
固定資産除売却損益
△968
277
棚卸資産の増減
△4,552
△13,885
営業債権及びその他の債権の増減
24,841
19,124
営業債務及びその他の債務の増減
△23,537
△7,684
退職給付に係る負債の増減
65
△196
引当金の増減
△86
△84
その他
625
2,856
小計
43,060
44,902
利息の受取額
898
866
配当金の受取額
46
59
利息の支払額
△142
△279
法人所得税の支払額
△17,745
△15,856
26,117
29,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
2,019
12,123
有価証券の取得による支出
△9,000
△4,000
有価証券の売却及び償還による収入
14,800
13,300
投資有価証券の取得による支出
△32
△58
投資有価証券の売却及び償還による収入
11,005
13,280
有形固定資産の取得による支出
△5,436
△3,891
有形固定資産の売却による収入
1,579
141
無形資産の取得による支出
△3,530
△2,984
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△49,866
57
286
11,463
△21,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,354
63,100
短期借入れの返済による支出
△951
△1,693
短期借入金の純増減額
4,738
△28
長期借入れの返済による支出
△762
△10,678
リース負債の返済による支出
△2,143
△2,514
自己株式の取得による支出
△16,205
△14,872
配当金の支払額
△21,887
△19,775
非支配持分への配当金の支払額
△273
△235
0
△48
△36,131
13,252
現金及び現金同等物に係る換算差額
731
4,264
現金及び現金同等物の増減額
2,180
25,542
現金及び現金同等物の期首残高
93,420
104,841
現金及び現金同等物の四半期末残高
95,600
130,383