第３四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	114,616	118,974
減価償却費、償却費及び減損損失	53,105	60,234
金融収益及び金融費用	527	3,883
持分法による投資損益（△は益）	△5,628	△11,855
有形固定資産、無形資産及び投資不動産売却損益（△は益）	△95	△7,221
営業債権の増減額（△は増加）	△130,133	△63,875
契約資産の増減額（△は増加）	△34,190	△27,417
棚卸資産及び前払金の増減額（△は増加）	△79,416	△134,759
営業債務の増減額（△は減少）	△24,803	66,432
契約負債の増減額（△は減少）	52,561	47,649
返金負債の増減額（△は減少）	△18,160	△26,442
その他	20,204	△41,751
小計	△51,412	△16,148
利息の受取額	2,015	1,899
配当金の受取額	1,217	1,570
利息の支払額	△4,574	△5,091
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	439	△55,462
営業活動によるキャッシュ・フロー	△52,315	△73,232
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出	△39,582	△67,774
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入	262	10,558
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の取得による支出	△4	△1,069
投資（持分法で会計処理されている投資を含む）の売却及び償還による収入	872	10,757
子会社持分の売却による収入	－	9,391
その他	△744	△9,599
投資活動によるキャッシュ・フロー	△39,196	△47,736

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2024年４月１日　　至　2024年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　2025年４月１日　　至　2025年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,548	34,972
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	101,500	150,000
長期借入れによる収入	40,329	20,000
長期借入金の返済による支出	△47,954	△61,583
社債の償還による支出	△10,000	△10,000
リース負債の返済による支出	△14,502	△17,643
自己株式の純増減額（△は増加）	△7	△883
配当金の支払額	△15,175	△20,924
非支配持分への配当金の支払額	△3,654	△3,702
その他金融負債の増加	660	1,015
その他金融負債の減少	△9,236	△10,280
その他	82	522
財務活動によるキャッシュ・フロー	46,591	81,494
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,774	2,521
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△42,146	△36,953
現金及び現金同等物の期首残高	138,805	136,809
売却目的保有に分類された処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物	△5,645	5,204
現金及び現金同等物の四半期末残高	91,014	105,060