(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
122
△287
減価償却費
310
318
繰延資産償却額
2
3
減損損失
44
90
資産除去債務履行差額
△22
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△39
△36
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
0
11
受取利息及び受取配当金
△8
△7
支払利息
67
73
固定資産除売却損益（△は益）
23
売上債権の増減額（△は増加）
33
△72
棚卸資産の増減額（△は増加）
△35
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△38
△16
仕入債務の増減額（△は減少）
72
94
前受金の増減額（△は減少）
21
△60
未払消費税等の増減額（△は減少）
△114
△3
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△18
75
その他
18
43
小計
427
222
利息及び配当金の受取額
8
7
利息の支払額
△90
△93
法人税等の支払額
△57
△63
法人税等の還付額
1
289
74
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△343
△359
無形固定資産の取得による支出
△14
敷金及び保証金の差入による支出
△51
△43
敷金及び保証金の回収による収入
12
53
資産除去債務の履行による支出
△17
△15
△413
△388
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
332
-
長期借入れによる収入
87
長期借入金の返済による支出
△592
△296
リース債務の返済による支出
△1
△33
株式の発行による収入
1,470
新株予約権の発行による収入
自己新株予約権の取得による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
優先株式の取得による支出
△787
配当金の支払額
△256
△127
△427
322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△550
現金及び現金同等物の期首残高
1,783
927
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,233
935