（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

39,071

33,714

減価償却費

5,586

6,005

のれん償却額

764

853

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△109

△488

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

534

373

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

657

586

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,320

△1,072

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

376

-

受取利息及び受取配当金

△412

△446

支払利息

2,060

1,375

持分法による投資損益（△は益）

△6,592

△4,641

為替差損益（△は益）

32

△1,110

関係会社株式売却損益（△は益）

△24,031

△254

固定資産処分損益（△は益）

134

114

持分変動損益（△は益）

1,124

-

事業整理損

-

537

事故による和解金

2,615

-

訴訟関連損失

-

1,839

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

3,269

15,444

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,333

△11,592

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,450

1,402

契約負債の増減額（△は減少）

6,234

3,822

その他の資産の増減額（△は増加）

5,503

△799

その他の負債の増減額（△は減少）

△65

△3,620

その他

△3,291

△1,908

小計

16,359

40,136

利息及び配当金の受取額

1,537

2,425

利息の支払額

△2,106

△1,561

事故による和解金の支払額

△1,732

△619

訴訟関連損失の支払額

-

△346

法人税等の支払額

△5,662

△6,941

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,394

33,093

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

295

△63

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,296

△7,364

有形及び無形固定資産の売却による収入

601

3,039

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

330

-

関係会社株式の売却による収入

68,528

4,174

資産除去債務の履行による支出

△346

△111

補助金の受取額

-

1,480

その他

△206

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

62,905

1,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△99,084

△10,738

長期借入れによる収入

43,857

2,400

長期借入金の返済による支出

△892

△5,741

リース債務の返済による支出

△1,401

△1,352

自己株式の取得による支出

△9,196

-

配当金の支払額

△1,202

△3,462

非支配株主への配当金の支払額

△40

△42

その他

26

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,934

△18,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

223

247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,589

15,527

現金及び現金同等物の期首残高

33,516

33,376

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△42

現金及び現金同等物の四半期末残高

37,106

48,861