(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
当連結会計年度
(自 2025年１月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
97
△1,591
減価償却費
399
348
事業構造改善費用
―
687
事業整理損失引当金戻入額
△2
△0
株式報酬費用
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△106
△76
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
△6
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11
6
受取利息及び受取配当金
支払利息
12
為替差損益（△は益）
△36
7
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
55
565
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,478
△130
仕入債務の増減額（△は減少）
△405
△322
その他の資産の増減額（△は増加）
△15
△25
その他の負債の増減額（△は減少）
△126
△61
小計
1,330
△560
利息及び配当金の受取額
1
2
利息の支払額
△12
法人税等の支払額
△7
法人税等の還付額
28
1,348
△577
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△185
△313
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△75
その他投資による支出
△5
△39
その他投資による収入
△205
△429
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
400
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△514
△358
株式の発行による収入
自己株式の取得による支出
△1,008
341
現金及び現金同等物に係る換算差額
44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
178
△672
現金及び現金同等物の期首残高
1,167
1,345
現金及び現金同等物の期末残高
673