（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,927

7,789

減価償却費

4,001

4,392

のれん償却額

113

10

固定資産売却損益（△は益）

△16

△51

固定資産除却損

12

39

事業再編損

－

74

正味貨幣持高に関する損失

662

327

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△439

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△160

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

19

受取利息及び受取配当金

△445

△412

支払利息

440

524

為替差損益（△は益）

451

113

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,020

△1,086

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,677

1,022

仕入債務の増減額（△は減少）

△146

141

未払消費税等の増減額（△は減少）

281

△528

未収入金の増減額（△は増加）

△176

315

未払金の増減額（△は減少）

442

△148

その他

△422

△176

小計

11,263

11,937

利息及び配当金の受取額

445

412

利息の支払額

△424

△491

法人税等の支払額

△1,504

△1,328

事業再編による支出

－

△74

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,779

10,455

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,845

△4,001

無形固定資産の取得による支出

△2,142

△2,303

有形及び無形固定資産の売却による収入

21

60

定期預金の預入による支出

△1,980

△1,271

定期預金の払戻による収入

1,201

1,353

その他

△6

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,751

△6,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

741

△164

長期借入れによる収入

3,017

－

長期借入金の返済による支出

△593

△43

リース債務の返済による支出

△1,030

△1,239

配当金の支払額

△2,400

△2,469

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△266

△3,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

325

1,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,086

1,701

現金及び現金同等物の期首残高

24,102

25,883

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,188

27,585