(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,524
5,804
減価償却費及び償却費
252
199
契約コストの償却費
327
190
金融収益
△61
△271
金融費用
22
27
契約コストの増減（△は増加）
△222
△214
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
384
1,332
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
293
棚卸資産の増減（△は増加）
△0
55
その他
△998
279
小計
7,522
7,188
利息の受取額
3
20
配当金の受取額
62
247
利息の支払額
△22
△26
法人所得税の支払額又は還付額
△2,739
△2,951
4,826
4,479
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△133
△256
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
1
9
投資有価証券の取得による支出
△4,749
△2,535
投資有価証券の売却による収入
180
2
子会社の支配喪失による収支（△は支出）
1,496
29
貸付金の回収による収入
48
36
定期預金の預入による支出
―
△2,500
69
37
△3,086
△5,178
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
△200
長期有利子負債の収入
500
長期有利子負債の支出
△555
△526
自己株式の取得による支出
△365
配当金の支払額
△1,660
△1,628
△2,081
△2,354
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△342
△3,053
現金及び現金同等物の期首残高
19,926
19,817
現金及び現金同等物の四半期末残高
19,584
16,763