（単位：百万円）

注記

　当第３四半期連結累計期間

（自　2025年４月１日

　　至　2025年12月31日）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2024年４月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による現金生成額

(5)(j)

18,704

16,359

利息の支払額

△21,605

△18,184

利息の受取額

2,326

2,390

法人所得税の支払額

△4,016

△7,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,591

△6,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

持分法適用会社からの配当金受領額

1,184

343

ジョイント・ベンチャー及び関連会社の売却による収入

－

134

子会社及び事業の売却による収入

1,535

－

有形固定資産の取得による支出

△32,318

△37,799

有形固定資産の売却による収入

815

1,206

無形資産の取得による支出

△3,153

△3,513

無形資産の売却による収入

9

1

その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の取得による支出

△16

△14

その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産の売却による収入

4,785

201

貸付金による支出

△458

△190

貸付金の返済による収入

1

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,616

△39,621

財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社の株主への配当金の支払額

△1,950

△1,950

非支配持分株主への配当金の支払額

△901

△423

社債償還及び借入金返済による支出

△51,067

△63,329

社債発行及び借入れによる収入

63,650

115,882

自己株式の取得による支出

△1

△1

非支配持分株主との資本取引による支出

－

△230

その他

1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,732

49,949

現金及び現金同等物の増減額

△22,475

3,515

現金及び現金同等物の期首残高

(5)(k)

62,978

44,278

現金及び現金同等物に係る換算差額

983

△1,137

超インフレの調整

(5)(l)

1,873

2,398

現金及び現金同等物の四半期末残高

(5)(k)

43,359

49,054