第３四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2024年４月１日至　2024年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　2025年４月１日至　2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）	△291	22,802
減価償却費及び償却費	14,540	15,787
退職給付に係る資産の増減（△は増加）	0	39
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	38	△9
受取利息及び受取配当金	△849	△804
支払利息	4,941	5,804
減損損失	113	686
持分法による投資損益（△は益）	△1,322	△287
固定資産処分損益（△は益）	124	256
関係会社株式売却損益（△は益）	△291	－
営業債権の増減（△は増加）	△32,654	△15,605
棚卸資産の増減（△は増加）	△31,693	△17,098
営業債務の増減（△は減少）	13,289	7,087
前渡金の増減額（△は増加）	2,497	△9,764
その他	△5,379	△1,211
小計	△36,936	7,683
利息及び配当金の受取額	1,285	804
利息の支払額	△4,683	△6,125
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	△8,023	△11,330
保険金の受取額	－	8
営業活動によるキャッシュ・フロー	△48,358	△8,958
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,869	△21,044
有形固定資産の売却による収入	306	173
無形資産の取得による支出	△2,127	△2,278
子会社の取得による支出	－	△16,726
子会社の売却による収入	1,819	－
関連会社の取得による支出	△325	△1,461
出資金の払込による支出	△73	△26
その他	107	199
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,162	△41,163

		（単位：百万円）
	前第３四半期連結累計期間（自　2024年４月１日至　2024年12月31日）	当第３四半期連結累計期間（自　2025年４月１日至　2025年12月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	66,784	△29,503
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,000	－
長期借入れによる収入	17,628	59,921
長期借入金の返済による支出	△3,666	△3,607
社債の発行による収入	25,000	－
社債の償還による支出	△35,000	－
配当金の支払による支出	△4,475	△4,479
非支配株主への配当金の支払額	△2,698	△324
その他	△2,578	△2,241
財務活動によるキャッシュ・フロー	70,993	19,764
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額	875	3,318
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10,348	△27,039
現金及び現金同等物の期首残高	28,499	70,840
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額	△0	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,847	43,800