(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
1,225,559
771,787
減価償却費、償却費及び減損損失(オペレーティング・リース資産除く)
547,970
655,710
有形固定資産及び無形資産売廃却損益
16,808
96,385
持分法による投資損益
27,265
△24,041
金融収益及び金融費用
△150,508
△9,729
金融サービスに係る利息収益及び利息費用
△129,857
△140,106
資産及び負債の増減
営業債権
231,008
45,798
棚卸資産
△31,135
147,295
営業債務
△148,419
△147,896
未払費用
△66,460
△99,013
引当金及び退職給付に係る負債
18,388
△42,884
金融サービスに係る債権
△786,260
△179,113
オペレーティング・リース資産
△484,806
△338,508
その他資産及び負債
△58,905
△84,929
その他(純額)
9,238
△574
配当金の受取額
114,687
85,437
利息の受取額
552,972
578,914
利息の支払額
△312,413
△335,602
法人所得税の支払及び還付額
△421,808
△301,193
153,324
677,738
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△327,265
△384,641
無形資産の取得及び内部開発による支出
△231,025
△194,198
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
2,394
17,507
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△89,974
△71,118
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
12,113
22,393
その他の金融資産の取得による支出
△365,639
△155,276
その他の金融資産の売却及び償還による収入
362,622
229,652
△636,774
△535,681
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期資金調達による収入
6,544,635
5,960,945
短期資金調達に係る債務の返済による支出
△6,194,170
△6,392,167
長期資金調達による収入
2,560,487
3,484,257
長期資金調達に係る債務の返済による支出
△1,769,582
△2,009,362
親会社の所有者への配当金の支払額
△347,805
△284,390
非支配持分への配当金の支払額
△50,622
△56,448
自己株式の取得及び売却による収支
△291,923
△670,178
リース負債の返済による支出
△56,247
△60,090
4,043
－
398,816
△27,433
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
91,094
248,575
現金及び現金同等物の純増減額
6,460
363,199
現金及び現金同等物の期首残高
4,954,565
4,528,795
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,961,025
4,891,994