(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

107,647

74,663

減価償却費及び償却費

97,569

98,345

減損損失(又は戻入れ)

2,616

27,549

持分法による投資損益

△8,603

△11,464

金融収益及び金融費用

3,356

6,203

営業債権及びその他の債権の増減額

21,532

△73,050

棚卸資産の増減額

△29,398

△13,352

営業債務及びその他の債務の増減額

△9,769

6,616

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△3,394

△452

その他

△5,614

28,940

小計

175,942

143,998

利息の受取額

4,077

2,859

配当金の受取額

9,794

12,871

利息の支払額

△12,867

△12,681

法人所得税の支払額又は還付額

△29,734

△70,612

営業活動によるキャッシュ・フロー

147,212

76,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△131,949

△114,973

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

4,080

1,128

子会社の取得による支出

△225

△622

投資の取得による支出

△1,879

△901

投資の売却及び償還による収入

72,223

55,305

その他

△1,175

△2,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,925

△62,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額

27,566

75,016

社債の発行及び長期借入れによる収入

42,697

126,035

社債の償還及び長期借入金の返済

△103,617

△99,915

リース負債の返済による支出

△9,269

△9,434

自己株式の取得による支出

△15,256

△78,439

親会社の所有者への配当金の支払額

△28,768

△29,078

非支配持分への配当金の支払額

△5,807

△5,336

その他

△39

4,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,493

△16,211

現金及び現金同等物の為替変動による影響

7,694

10,412

現金及び現金同等物の増減額

3,488

8,261

現金及び現金同等物の期首残高

235,887

237,295

現金及び現金同等物の四半期末残高

239,375

245,556