（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間 （自 2024年４月１日
至 2024年12月31日）
当第３四半期連結累計期間 （自 2025年４月１日
至 2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,106
4,192
減価償却費及び償却費
1,020
1,226
金融収益及び金融費用（△は益）
11
△30
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△347
△362
前渡金の増減額（△は増加）
323
36
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
59
1,087
前受金の増減額（△は減少）
△265
98
預り金の増減額（△は減少）
192
△1,580
未払消費税等の増減額（△は減少）
△118
△44
その他
△75
小計
4,905
4,634
利息及び配当金の受取額
1
14
利息の支払額
△18
△24
法人所得税等の支払額
△1,340
△1,634
法人所得税等の還付額
360
7
3,908
2,997
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△135
△109
無形資産の取得による支出
△829
△815
投資有価証券の取得による支出
△169
－
敷金・保証金の回収による収入
43
15
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,027
△2,701
8
△139
△2,108
△3,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200
△45
長期借入れによる収入
1,300
2,400
長期借入金の返済による支出
△1,400
△1,638
リース負債の返済による支出
△388
△473
新株予約権の行使による収入
223
102
配当金の支払額
△676
△1,053
自己株式の取得による支出
△2,481
△534
0
△0
△3,221
△1,242
現金及び現金同等物の換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額
△1,422
△1,990
現金及び現金同等物の期首残高
13,241
14,295
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,820
12,306