(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,820
1,518
減価償却費及び償却額
2,568
2,834
固定資産売却益
△17
△1
持分法による投資損益（△は益）
118
152
営業債権の増減額（△は増加）
207
△382
棚卸資産の増減額（△は増加）
165
△1,682
未収消費税等の増減額（△は増加）
223
526
営業債務の増減額（△は減少）
△106
1,455
未払費用の増減額（△は減少）
155
△426
未払賞与の増減額（△は減少）
△480
△595
デリバティブ資産の増減額（△は増加）
-
58
デリバティブ負債の増減額（△は減少）
104
186
引当金の増減額（△は減少）
△127
受取利息及び受取配当金
△53
△50
支払利息
393
371
利息及び配当金の受取額
53
50
利息の支払額
△309
△321
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△697
△587
その他
△218
△83
4,925
2,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,069
△3,277
無形資産の取得による支出
△838
△888
その他の金融資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
105
31
その他の金融資産の売却による収入
94
110
定期預金の預入による支出
△1,500
△4
△2
△3,715
△5,526
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△988
△803
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,666
リース負債の返済による支出
△526
△662
配当金の支払額
△671
自己株式の取得による支出
△0
△44
自己株式の処分による収入
3
△3,853
△2,169
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,643
△4,799
現金及び現金同等物の期首残高
12,303
15,881
為替変動による影響
277
398
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,938
11,481