（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,817,803

1,885,173

減価償却費

1,322,157

1,398,579

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,123

1,090

賞与引当金の増減額（△は減少）

△142,361

△233,028

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

758

△12,070

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△43,725

△32,220

受取利息及び受取配当金

△227,931

△302,706

支払利息

62,342

77,768

持分法による投資損益（△は益）

1,591

4,711

投資有価証券評価損益（△は益）

164,608

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

0

関係会社株式売却損益（△は益）

31,148

－

為替差損益（△は益）

△157

△98

固定資産除却損

1,058

1,879

固定資産売却損益（△は益）

△12,272

1,373

営業債権の増減額（△は増加）

△26,289

225,685

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,091

△4,141

その他の資産の増減額（△は増加）

24,668

△232,207

営業債務の増減額（△は減少）

△71,894

△128,833

未払消費税等の増減額（△は減少）

312,133

△344,777

その他の負債の増減額（△は減少）

32,562

67,753

その他

6,918

△25,552

小計

3,252,152

2,348,380

利息及び配当金の受取額

233,268

305,322

利息の支払額

△63,100

△84,409

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△704,045

△1,036,829

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,718,274

1,532,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,000

－

定期預金の払戻による収入

－

550,000

有形固定資産の取得による支出

△1,963,065

△2,853,173

有形固定資産の売却による収入

58,469

9,224

有形固定資産の除却による支出

－

△932

投資有価証券の取得による支出

△137,997

－

投資有価証券の売却による収入

－

0

関係会社株式の売却による収入

40,000

－

その他

△2,409

△74,670

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,055,003

△2,369,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

2,250,000

長期借入金の返済による支出

△421,187

△320,173

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

リース債務の返済による支出

△61,072

△54,111

自己株式の取得による支出

△528,310

△565,631

配当金の支払額

△604,103

△682,273

非支配株主への配当金の支払額

△756

△1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,625,430

616,550

現金及び現金同等物に係る換算差額

157

98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△962,001

△220,439

現金及び現金同等物の期首残高

5,251,334

5,268,115

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,289,332

5,047,676