前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

48,139

148,258

減価償却費及び償却費

52,483

43,300

減損損失

53,473

3,825

持分法による投資損益（△は益）

△11,563

△20,334

権益譲渡損益（△は益）

△6,684

-

引当金の増減額（△は減少）

△2,230

△1,977

金融収益

△51,366

△41,922

金融費用

14,152

19,171

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

5,355

△11,241

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,618

△83,996

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△32,635

19,574

前渡金の増減額（△は増加）

117

7,055

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,260

10,612

その他

△2,434

△10,110

小計

42,929

82,215

利息の受取額

22,403

21,114

配当金の受取額

44,524

35,527

利息の支払額

△10,320

△12,113

法人所得税の支払額

△32,966

△40,892

法人所得税の還付額

557

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,127

85,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△100,024

△64,261

無形資産の取得による支出

△4,216

△1,864

投資有価証券の取得による支出

△1,790

△481

投資有価証券の売却による収入

18,629

6,388

関係会社株式の取得による支出

△15,744

△8,480

短期貸付金の回収による収入

3,998

319

長期貸付けによる支出

△47,428

△25,017

連結の範囲の変更を伴う子会社持分等の売却による支出

△465

-

権益取得による支出

-

△29,794

権益譲渡による収入

56,021

-

その他

2,461

217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,558

△122,973

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

251,446

313,362

短期借入金の返済による支出

△223,698

△310,793

長期借入れによる収入

18,437

29,612

長期借入金の返済による支出

△25,106

△32,258

社債の発行による収入

162,836

264,464

社債の償還による支出

△107,935

△199,677

非支配株主からの払込みによる収入

12,824

7,822

配当金の支払額

△30,773

△32,712

非支配株主への配当金の支払額

△7,003

△3,873

自己株式の取得による支出

△16

△15,013

その他

△1,086

△3,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

49,926

17,791

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,495

△19,331

現金及び現金同等物の期首残高

151,022

159,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,233

2,265

現金及び現金同等物の四半期末残高

185,750

142,646