（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,352

5,782

減価償却費

1,077

1,086

のれん償却額

1,242

1,232

投資有価証券償還損益（△は益）

－

△309

賞与引当金の増減額（△は減少）

△939

△1,070

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

111

127

支払利息

219

195

売上債権の増減額（△は増加）

△487

△1,008

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

△36

前払費用の増減額（△は増加）

139

308

未払金の増減額（△は減少）

258

1,362

未払消費税等の増減額（△は減少）

36

582

預り金の増減額（△は減少）

287

1,067

その他

△807

△1,300

小計

6,502

8,013

利息の支払額

△222

△197

法人税等の支払額

△2,106

△2,455

損害賠償金の支払額

△6

－

障害者雇用納付金の支払額

△179

－

構造改革費用の支払額

△163

－

その他

27

45

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,852

5,406

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△38

△411

有形固定資産の取得による支出

△305

△219

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△372

△392

金銭の信託の解約による収入

1,107

－

敷金及び保証金の差入による支出

△50

△21

敷金及び保証金の回収による収入

184

27

投資有価証券の償還による収入

－

310

その他

5

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

531

△724

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

500

長期借入金の返済による支出

△3,711

△3,711

自己株式の取得による支出

△0

△693

自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)

－

△284

配当金の支払額

△1,841

△1,932

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△152

△162

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,206

△6,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,822

△1,603

現金及び現金同等物の期首残高

15,115

14,004

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,293

12,400