（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自2024年４月１日

至2024年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自2025年４月１日

至2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,139

4,238

減価償却費及び償却費

1,775

1,706

支払利息

168

153

固定資産売却損益（△は益）

-

△0

固定資産除却損

109

46

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,168

△2,041

棚卸資産の増減額（△は増加）

△125

284

生物資産の増減額（△は増加）

△1,288

△1,361

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

503

1,339

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△0

△11

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

45

△572

その他

△144

△467

小計

4,012

3,314

利息の支払額

△125

△115

シンジケートローン手数料の支払額

△3

-

法人所得税の支払額

△959

△1,514

法人所得税の還付額

-

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,923

1,702

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,445

△1,298

有形固定資産の売却による収入

-

0

無形資産の取得による支出

△2

△14

その他

△36

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,484

△1,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

2,000

1,900

短期借入金の返済による支出

△2,000

△1,900

長期借入金の返済による支出

△844

△844

リース負債の返済による支出

△157

△170

自己株式の取得による支出

-

△32

配当金の支払額

△519

△638

その他

△0

△69

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,521

△1,754

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

0

21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△81

△1,293

現金及び現金同等物の期首残高

2,797

3,903

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,716

2,609