（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

27,429

27,404

減価償却費

4,929

5,194

有形固定資産除売却損益（△は益）

△2,514

254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

106

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,313

△1,395

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△180

△41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

9

受取利息及び受取配当金

△570

△656

支払利息

274

443

為替差損益（△は益）

△592

△966

売上債権の増減額（△は増加）

4,424

△5,507

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,064

△11,592

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,332

△1,205

契約負債の増減額（△は減少）

△234

61

その他の流動資産の増減額（△は増加）

6,588

1,430

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,062

3,199

その他

112

△1,355

小計

28,131

15,288

利息及び配当金の受取額

533

723

利息の支払額

△280

△447

法人税等の支払額

△10,312

△11,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,072

3,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,067

△3,867

定期預金の払戻による収入

241

4,561

有形固定資産の取得による支出

△5,960

△6,973

有形固定資産の売却による収入

3,430

119

無形固定資産の取得による支出

△1,376

△1,171

投資有価証券の取得による支出

△945

△3,301

投資有価証券の売却による収入

1,022

1,412

貸付けによる支出

△34

△90

貸付金の回収による収入

12

55

その他

△181

443

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,859

△8,810

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,750

3,000

長期借入れによる収入

8,878

7,756

長期借入金の返済による支出

△12,371

△11,010

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△5,381

△6,171

非支配株主への配当金の支払額

△386

△154

匿名組合出資預り金の払戻による支出

△848

－

その他

138

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,221

△6,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

222

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,213

△11,382

現金及び現金同等物の期首残高

86,878

88,782

現金及び現金同等物の四半期末残高

93,091

77,400