第３四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,198,241	1,391,653
減価償却費	2,449,047	2,315,525
のれん償却額	49,082	78,343
受取保険金	△53	△836
貸倒引当金の増減額（△は減少）	30,534	927
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△26,814	△44,556
賞与引当金の増減額（△は減少）	△210,262	△240,270
製品保証引当金の増減額（△は減少）	14,280	8,400
受取利息及び受取配当金	△20,573	△26,246
受取和解金	△39,000	－
支払利息	246,984	287,647
子会社清算損益（△は益）	－	△22,843
債務免除益	－	△56,578
固定資産売却損益（△は益）	△4,066	△1,913
固定資産除却損	1,890	40
売上債権の増減額（△は増加）	93,022	20,013
棚卸資産の増減額（△は増加）	△79,082	△1,425,583
前渡金の増減額（△は増加）	△82,036	△273,859
未収入金の増減額（△は増加）	△144,087	76,736
仕入債務の増減額（△は減少）	△87,849	△216,261
未払金の増減額（△は減少）	△47,519	377,538
未払消費税等の増減額（△は減少）	76,042	493,969
その他	47,065	△236,782
小計	3,464,846	2,505,061
利息及び配当金の受取額	20,573	26,246
利息の支払額	△245,876	△282,969
法人税等の還付額	46,083	3
法人税等の支払額	△672,064	△203,292
和解金の受取額	12,062	26,937
保険金の受取額	53	836
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,625,677	2,072,824

		（単位：千円）
	前第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)	当第３四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	△19,680
保険積立金の解約による収入	12,900	－
有形固定資産の取得による支出	△3,720,370	△1,669,009
有形固定資産の売却による収入	6,833	2
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	※２ 3,299
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	※２ △452,586
無形固定資産の取得による支出	△14,319	△25,776
無形固定資産の売却による収入	89	－
投資有価証券の取得による支出	△869	△931
投資有価証券の売却による収入	1,585	－
貸付けによる支出	△450	－
貸付金の回収による収入	1,841	1,157
預り保証金の受入による収入	9,000	9,593
敷金及び保証金の差入による支出	△1,139	△12,067
敷金及び保証金の回収による収入	215,517	1,132
関係会社株式の取得による支出	△87,249	△40,178
子会社の清算による収入	－	10,296
その他	△9,831	△3,699
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,586,463	△2,198,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△750,000	900,000
長期借入れによる収入	3,150,000	－
長期借入金の返済による支出	△1,589,877	△1,320,201
自己株式の取得による支出	△34	－
配当金の支払額	△453,750	△453,827
リース債務の返済による支出	△989,726	△1,095,757
財務活動によるキャッシュ・フロー	△633,388	△1,969,785
現金及び現金同等物に係る換算差額	△29,473	△18,872
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,623,648	△2,114,282
現金及び現金同等物の期首残高	9,852,638	7,078,106
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	127,272
現金及び現金同等物の四半期末残高	※１ 8,228,990	※１ 5,091,096