(単位:百万円)

 当第3四半期連結累計期間

(自　2025年 4月 1日

　至　2025年12月31日)

 前第3四半期連結累計期間

(自　2024年 4月 1日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

58,938

61,086

減価償却費及び償却費

29,571

30,075

減損損失

1,309

3,918

運転資本の増減額(△は増加)

△34,890

△73,266

退職給付に係る資産及び負債の増減額

17,786

△232

利息及び配当金の受取額

6,187

7,405

利息の支払額

△2,896

△1,901

法人所得税の支払額

△12,193

△17,830

法人所得税の還付額

2,622

1,866

その他

△9,203

△10,324

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,230

797

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,317

△8,645

無形資産の取得による支出

△4,430

△3,243

有形固定資産・無形資産の売却による収入

1,456

14,194

子会社の取得による支出

△12,584

－

共同支配企業に対する投資による支出

－

△260

金融資産の取得による支出

△1,451

△3,461

金融資産の売却・償還による収入

13,309

2,735

3カ月超預金の預入による支出

△1

－

3カ月超預金の払戻による収入

6

0

その他

△159

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,171

1,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

42,111

59,235

長期借入れによる収入

35,000

－

長期借入金の返済による支出

△35,006

△6

リース負債の返済による支出

△7,861

△7,533

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△575

－

自己株式の取得による支出

△7

△30,104

配当金の支払額

△45,138

△45,545

その他

△480

△274

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,957

△24,227

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,735

8,768

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

53,836

△13,418

現金及び現金同等物の期首残高

265,561

304,678

現金及び現金同等物の期末残高

319,397

291,260