第３四半期決算短信_20260208123608

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

				（単位：千円）
		前第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）		△333,319		△278,953
減価償却費及び償却費		71,226		48,815
減損損失		21,195		7,290
受取利息及び受取配当金		△9,466		△15,284
支払利息		47,182		46,481
売上債権の増減		83,938		143,353
棚卸資産の増減		△69,084		303,432
仕入債務の増減		△46,837		△139,456
引当金の増減		△4,289		△15,215
その他		△12,397		18,886
小計		△251,851		119,350
利息及び配当金の受取額		7,523		14,993
利息の支払額		△5,580		△2,784
法人所得税の支払額		△2,843		△11,853
営業活動によるキャッシュ・フロー		△252,751		119,705

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）		25,850		83,120
有形固定資産の取得による支出		△17,977		－
無形資産の取得による支出		△9,770		△2,881
差入保証金の差入による支出		△1,795		△862
差入保証金の回収による収入		15,007		65,786
関係会社短期貸付金の貸付による支出		△50,000		－
関係会社短期貸付金の回収による収入		－		100,000
その他		△50,932		△17,213
投資活動によるキャッシュ・フロー		△89,618		227,948

				（単位：千円）
		前第３四半期連結累計期間 (自　2024年４月１日　至　2024年12月31日)		当第３四半期連結累計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出		△58,007		△28,313
リース負債の返済による支出		△92,176		△66,299
新株予約権の発行による収入		2,340		－
株式発行による収入		514,765		4,046
株式発行費用の支出		△11,998		△250
財務活動によるキャッシュ・フロー		354,923		△90,815
現金及び現金同等物に係る換算差額		7,116		12,100
現金及び現金同等物の増減額		19,669		268,938
現金及び現金同等物の期首残高		514,008		362,924
現金及び現金同等物の四半期末残高		533,678		631,862