（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年12月31日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2025年４月１日
至 2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,770
9,550
減価償却費及び償却費
9,157
9,555
金融収益
△190
△511
金融費用
735
1,018
持分法による投資損益（△は益）
691
300
契約コストの増減額（△は増加）
△1,893
△1,957
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△838
△455
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,308
941
棚卸資産の増減額（△は増加）
△46
178
その他
6
1,468
小計
16,700
20,087
利息の受取額
73
373
利息の支払額
△598
△1,010
法人所得税の支払額
△2,031
△3,647
14,144
15,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△4,943
△2,704
事業譲受による支出
△550
-
関係会社株式の取得による支出
△149
△357
投資有価証券の取得による支出
△3,804
△5,246
貸付けによる支出
△15
△497
貸付金の回収による収入
144
127
敷金及び保証金の差入による支出
△5
△256
敷金及び保証金の返還による収入
10
△9,314
△8,929
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）
8,600
長期有利子負債の収入
9,278
7,243
長期有利子負債の支出
△9,627
△18,861
自己株式の取得による支出
△484
△500
配当金の支払額
△2,584
△3,149
新株予約権の行使による収入
41
574
△3,376
△6,092
現金及び現金同等物に係る換算差額
69
147
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,523
928
現金及び現金同等物の期首残高
30,561
31,900
現金及び現金同等物の四半期末残高
32,085
32,829