（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年7月1日

至　2024年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年7月1日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

12,767

19,795

減価償却費及び償却費

869

1,256

社債償還益

△1,113

-

受取利息及び受取配当金

△465

△491

支払利息

116

297

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△26,521

△54,218

預け金の増減額（△は増加）

△3,522

892

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,760

3,277

預り金の増減額（△は減少）

6,950

12,506

金銭の信託の純増減額（△は増加）

-

△5,000

その他

△2,118

△3,541

小計

△11,278

△25,225

利息の受取額

470

299

利息の支払額

△116

△212

差入保証金の増減額（△は増加）

19,280

24,500

法人所得税の支払額

△1,503

△3,239

法人所得税の還付額

125

2,572

その他

16

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,995

△1,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△388

△299

有形固定資産の取得による支出

△150

△742

無形資産の取得による支出

△151

△1,953

敷金及び保証金の差入による支出

△539

-

定期預金の預入による支出

-

△20,000

その他

277

66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△952

△22,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△826

31,817

社債の発行及び長期借入れによる収入

14,000

19,000

社債の償還及び長期借入金の返済

△26,251

△15,317

株式の発行による収入

2

1

リース負債の返済による支出

△566

△777

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,641

34,723

現金及び現金同等物に係る換算差額

△458

1,521

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,057

12,022

現金及び現金同等物の期首残高

191,998

147,028

現金及び現金同等物の中間期末残高

183,941

159,051