（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

6,376

9,887

減価償却費及び償却費

4,447

4,041

減損損失

906

64

受取利息及び受取配当金

△439

△453

支払利息

64

72

為替差損益（△は益）

△183

△133

持分法による投資損益（△は益）

△1,090

△735

固定資産除売却損益（△は益）

1

△18

棚卸資産の増減額（△は増加）

337

△125

営業債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△701

△1,366

営業債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

712

1,691

退職給付に係る負債の増減額

（△は減少）

23

20

引当金の増減額（△は減少）

1

△0

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△442

151

その他の非流動負債の増減額

（△は減少）

△297

△273

その他

△122

297

小計

9,594

13,118

利息及び配当金の受取額

1,983

1,484

利息の支払額

△62

△72

法人所得税の支払額

△2,902

△2,438

法人所得税の還付額

199

338

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,811

12,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,058

△967

定期預金の払戻による収入

2,126

1,870

有形固定資産の取得による支出

△3,148

△3,251

有形固定資産の売却による収入

107

102

無形資産の取得による支出

△237

△177

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△198

－

資本性金融商品の売却による収入

－

334

その他

△15

40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,423

△2,049

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額（△は減少）

900

△4,100

長期借入金の返済による支出

△1,237

△337

リース負債の返済による支出

△902

△943

自己株式の取得による支出

△1,601

△2,044

親会社の所有者への配当金の支払額

△3,240

△3,235

非支配持分への配当金の支払額

△21

△137

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,102

△10,797

現金及び現金同等物に係る換算差額

555

551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△159

135

現金及び現金同等物の期首残高

17,935

17,715

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,776

17,851