(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
（自 2024年4月1日
至 2024年12月31日）
当第3四半期連結累計期間
（自 2025年4月1日
至 2025年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
11,100
13,873
減価償却費及び償却費
9,544
9,255
金融収益
△726
△715
金融費用
148
517
持分法による投資損益（△は益）
△432
△1,306
有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
674
△195
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
9,053
1,031
棚卸資産の増減（△は増加）
1,873
2,657
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
795
△125
引当金の増減（△は減少）
△4,204
△1,913
退職給付に係る資産及び負債の増減
△362
△439
その他
△2,712
1,062
小計
24,752
23,701
利息及び配当金の受取額
726
1,704
利息の支払額
△100
△357
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
329
△4,238
25,708
20,810
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
447
754
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△30,056
△14,928
投資有価証券の売却による収入
5,056
4,863
投資有価証券の取得による支出
△6
関係会社株式の取得による支出
△323
－
△750
675
△25,983
△8,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金
△4,660
△6,341
非支配持分への支払配当金
△46
△67
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
3,000
21,500
長期借入れによる収入
19,846
長期借入金の返済による支出
△3,111
△3,862
社債の発行による収入
19,906
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△140
自己株式の取得による支出
△12,667
△39,072
△989
△1,071
1,430
△9,209
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
485
1,196
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,640
4,156
現金及び現金同等物の期首残高
23,131
現金及び現金同等物の四半期末残高
24,772
25,657