(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
18,718
33,636
減価償却費
7,746
8,586
減損損失
－
1,567
のれん償却額
32
33
受取利息及び受取配当金
△572
△526
支払利息
983
2,296
持分法による投資損益（△は益）
176
△1,170
固定資産除売却損益（△は益）
262
△22,839
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,682
△23
売上債権の増減額（△は増加）
△6,756
△12,561
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,347
△4,286
仕入債務の増減額（△は減少）
925
379
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
238
△666
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
58
△47
その他
△2,278
△352
小計
18,198
4,026
利息及び配当金の受取額
568
505
利息の支払額
△956
△2,153
法人税等の支払額
△7,743
△3,843
10,067
△1,465
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,773
△24,000
有形固定資産の売却による収入
15
21,053
投資有価証券の取得による支出
△644
△122
投資有価証券の売却による収入
3,668
44
651
△1,089
△8,082
△4,115
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
16,670
△5,232
長期借入れによる収入
25,000
長期借入金の返済による支出
△520
△5,498
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△6,488
△5,746
自己株式の売却による収入
9
18
自己株式の取得による支出
△3
△8,246
非支配株主への配当金の支払額
△40
△65
△555
△603
△928
9,623
現金及び現金同等物に係る換算差額
874
1,312
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,931
5,356
現金及び現金同等物の期首残高
16,483
14,420
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,415
19,776