(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,404

3,756

減価償却費

215

363

のれん償却額

8

130

株式報酬費用

4

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△5

受取利息及び受取配当金

△25

△44

支払利息

77

138

投資有価証券評価損益（△は益）

75

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△24

匿名組合投資損益（△は益）

△16

△20

固定資産除却損

0

13

減損損失

－

9

売上債権の増減額（△は増加）

513

△308

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,249

△2,967

未収入金の増減額（△は増加）

△4

△30

前渡金の増減額（△は増加）

△280

319

立替金の増減額（△は増加）

6

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

△27

△82

前受金の増減額（△は減少）

△44

△31

未払金の増減額（△は減少）

296

517

未払消費税等の増減額（△は減少）

186

△391

預り金の増減額（△は減少）

87

123

長期未払金の増減額（△は減少）

△2

△1

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

437

734

その他

△53

△62

小計

8,107

2,133

利息及び配当金の受取額

25

44

利息の支払額

△68

△127

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,402

△1,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,662

903

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△130

△102

有形固定資産の取得による支出

△48

△49

無形固定資産の取得による支出

△17

△85

投資有価証券の取得による支出

△847

△1,572

投資有価証券の売却及び払戻による収入

460

2,703

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,068

－

敷金及び保証金の差入による支出

△12

△3

敷金の回収による収入

5

15

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,659

901

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△100

長期借入れによる収入

1,500

2,970

長期借入金の返済による支出

△4,120

△2,608

社債の償還による支出

△30

△20

ストックオプションの行使による収入

72

17

自己株式の取得による支出

△2,099

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△19

－

配当金の支払額

△1,071

△1,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,768

△888

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,759

915

現金及び現金同等物の期首残高

14,693

12,934

現金及び現金同等物の期末残高

12,934

13,849