（単位：千円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2024年4月1日

  　至　2024年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2025年4月1日

  　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

13,197,410

15,236,173

減価償却費

5,654,523

7,349,352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,047

△1,010

賞与引当金の増減額（△は減少）

△179,669

△197,748

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

55,260

56,825

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,010

2,577

修繕引当金の増減額（△は減少）

△98,344

△69,507

受取利息及び受取配当金

△260,824

△326,537

支払利息

99,090

95,117

為替差損益（△は益）

△241,556

△156,729

投資事業組合運用損益（△は益）

12,557

24,007

固定資産売却損益（△は益）

△52,540

△2,626

固定資産除却損

31,879

31,038

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△184,801

補助金収入

△20,257

△5,588

売上債権の増減額（△は増加）

△1,654,953

△2,090,321

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,737

590,546

仕入債務の増減額（△は減少）

857,991

△499,699

未払金の増減額（△は減少）

119,629

△411,080

その他

1,884,294

△647,302

小計

19,415,811

18,792,683

利息及び配当金の受取額

263,071

333,086

利息の支払額

△98,686

△93,060

補助金の受取額

20,257

5,588

法人税等の支払額

△3,502,707

△3,861,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,097,745

15,176,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,077,367

△4,232,483

定期預金の払戻による収入

2,900,189

3,444,508

有形固定資産の取得による支出

△17,630,331

△2,940,650

有形固定資産の売却による収入

16,473

3,337

無形固定資産の取得による支出

△26,809

△2,744,680

無形固定資産の売却による収入

67,189

－

投資有価証券の取得による支出

△5,404

△55,549

投資有価証券の売却による収入

－

241,794

長期貸付金の回収による収入

0

0

投資事業組合からの分配による収入

27,990

－

その他

△493,064

△247,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,221,134

△6,531,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△2,000,000

自己株式の取得による支出

△473

△245

配当金の支払額

△2,394,691

△2,782,820

リース債務の返済による支出

△9,188

△14,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,404,353

△4,797,608

現金及び現金同等物に係る換算差額

466,153

561,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,061,588

4,409,119

現金及び現金同等物の期首残高

29,483,756

29,237,390

現金及び現金同等物の四半期末残高

※ 25,422,167

※ 33,646,509