(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,626

3,711

減価償却費

780

716

減損損失

456

－

のれん償却額

116

113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

24

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△23

受注損失引当金の増減額（△は減少）

675

△836

株主優待引当金の増減額（△は減少）

7

△2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△221

△25

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

0

受取利息及び受取配当金

△138

△104

支払利息

14

22

デリバティブ評価損益（△は益）

△1

△1

持分法による投資損益（△は益）

16

24

為替差損益（△は益）

△12

△0

投資事業組合運用損益（△は益）

△1

△126

投資有価証券評価損益（△は益）

92

116

投資有価証券売却損益（△は益）

△641

△15

固定資産売却損益（△は益）

4

2

関係会社株式売却損益（△は益）

－

15

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△952

△77

棚卸資産の増減額（△は増加）

△154

△64

前払費用の増減額（△は増加）

△762

△1,793

仕入債務の増減額（△は減少）

608

1,585

未払金の増減額（△は減少）

403

266

契約負債の増減額（△は減少）

1,643

1,499

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△33

△353

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△145

127

その他

△39

△69

小計

4,354

4,762

利息及び配当金の受取額

41

174

利息の支払額

△14

△22

法人税等の支払額

△1,359

△748

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,021

4,165

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

当連結会計年度

(自　2025年１月１日

　至　2025年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△116

△116

定期預金の払戻による収入

116

116

有形固定資産の取得による支出

△295

△229

有形固定資産の売却による収入

9

3

無形固定資産の取得による支出

△328

△403

投資有価証券の取得による支出

△99

△153

投資有価証券の売却による収入

898

15

投資事業組合からの分配による収入

2

163

保険積立金の払戻による収入

53

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2

△0

敷金及び保証金の回収による収入

5

2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△225

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△27

その他

△2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

239

△855

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△7

△3

長期借入金の返済による支出

△445

△316

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

108

129

配当金の支払額

△421

△863

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△765

△1,053

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,508

2,256

現金及び現金同等物の期首残高

12,816

15,324

現金及び現金同等物の期末残高

15,324

17,581