（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年７月１日

至　2024年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年７月１日

至　2025年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

8,944

9,181

減価償却費及び償却費

1,209

1,147

受取利息及び受取配当金

△32

△41

支払利息

110

82

持分法による投資損益（△は益）

△99

△122

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△890

547

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△740

△982

未払人件費の増減額（△は減少）

△1,289

△316

前払費用の増減額（△は増加）

613

1,359

リース債権の増減額（△は増加）

822

978

未払消費税等の増減額（△は減少）

219

599

その他

732

△358

小計

9,600

12,073

利息及び配当金の受取額

32

52

利息の支払額

△103

△79

法人所得税の支払額

△3,107

△2,277

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,421

9,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△441

△225

無形資産の取得による支出

△105

△260

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,594

△2,332

投資有価証券の売却による収入

8

－

投資の売却及び償還による収入

－

44

その他

△76

80

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,209

△2,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,731

－

長期借入金の返済による支出

△1,980

△569

社債の発行による収入

－

4,974

リース負債の返済による支出

△2,559

△2,858

配当金の支払額

△3,916

△3,915

自己株式の取得による支出

△0

△3,983

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△360

－

その他

3

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,083

△6,351

現金及び現金同等物に係る換算差額

△97

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,969

754

現金及び現金同等物の期首残高

21,506

20,353

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,536

21,108