(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
37,996
33,224
減価償却費
7,931
8,715
のれん償却額
412
660
貸倒引当金の増減額（△は減少）
46
△24
受取利息及び受取配当金
△832
△651
支払利息
375
619
有形固定資産除売却損益（△は益）
72
329
売上債権の増減額（△は増加）
△4,499
△9,080
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,175
△13,967
仕入債務の増減額（△は減少）
176
△242
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△2,950
△2,193
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△312
△250
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
525
24
その他
△2,066
△1,083
小計
27,700
16,079
利息及び配当金の受取額
837
666
利息の支払額
△333
△563
法人税等の支払額
△5,732
△12,136
22,472
4,046
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
7
13
有形固定資産の取得による支出
△14,696
△24,489
有形固定資産の売却による収入
0
2
無形固定資産の取得による支出
△1,351
△872
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△2,524
△2,460
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
7,075
7,436
貸付けによる支出
－
△0
貸付金の回収による収入
70
68
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,763
△256
△757
△11,675
△35,822
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
24,000
48,368
短期借入金の返済による支出
△19,000
△3,640
長期借入れによる収入
10,674
3,408
長期借入金の返済による支出
△389
社債の償還による支出
△15,000
自己株式の取得による支出
△1
△6,130
非支配株主からの払込みによる収入
2,686
配当金の支払額
△9,009
△10,282
非支配株主への配当金の支払額
△133
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△776
△40
1,214
△8,510
34,458
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,620
△6,580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,907
△3,897
現金及び現金同等物の期首残高
78,034
73,135
現金及び現金同等物の四半期末残高
82,942
69,237