（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,302

7,952

減価償却費

7,381

6,883

固定資産除却損

465

991

減損損失

308

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△977

△741

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△140

△156

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

24

△24

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

79

86

受取利息及び受取配当金

△1,253

△1,369

支払利息

99

85

持分法による投資損益（△は益）

△721

95

投資有価証券売却損益（△は益）

△49

－

投資有価証券評価損益（△は益）

8

114

売上債権の増減額（△は増加）

2,183

△2,099

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,869

478

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,541

3,759

事業構造改革費用

1,574

363

その他

△1,638

△637

小計

14,974

15,782

利息及び配当金の受取額

1,693

2,115

利息の支払額

△109

△105

法人税等の支払額

△2,448

△1,559

事業構造改革に伴う支払額

△4,669

△1,173

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,441

15,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△5,342

△4,881

投資有価証券の売却による収入

87

－

連結範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出

※ △3,589

－

貸付金の回収による収入

823

598

貸付けによる支出

△86

△120

その他

△351

△242

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,458

△4,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,007

△68

長期借入金の返済による支出

△168

△178

自己株式の純増減額（△は増加）

△3

△2

配当金の支払額

△3,748

△3,750

非支配株主への配当金の支払額

△400

△475

その他

△147

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,475

△4,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

141

611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,351

6,491

現金及び現金同等物の期首残高

27,188

24,010

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

369

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,837

30,871