(単位: 百万円)
前第3四半期累計
(自 2024年4月1日
至 2024年12月31日)
当第3四半期累計
(自 2025年4月1日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
442,228
510,877
減価償却費及び償却費
81,878
79,273
株式報酬費用
64,311
49,659
受取利息及び受取配当金
△26,238
△12,519
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△11,616
△34,864
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△12,277
△433
その他の増減
△26,412
△37,616
小計
511,872
554,377
利息及び配当金の受取額
26,955
12,341
利息の支払額
△3,995
△4,499
法人所得税の支払額
△97,189
△111,829
437,642
450,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,014
△7,985
無形資産の取得による支出
△43,076
△39,566
投資の取得による支出
△879
△69,666
投資の売却及び償還による収入
12,938
50,081
その他
△5,997
10,325
△43,029
△56,810
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△32,580
△34,967
自己株式の取得による支出
△640,290
△575,518
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△21,232
－
配当金の支払額
△35,611
△35,293
デリバティブの決済による収入
17,301
9,166
2,015
3,138
△710,397
△633,474
現金及び現金同等物に係る換算差額
50,738
23,707
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△265,045
△216,187
現金及び現金同等物の期首残高
1,136,858
808,625
現金及び現金同等物の四半期末残高
871,812
592,438