(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,950
17,358
減価償却費
5,061
5,273
減損損失
6
4
のれん償却額
1,743
906
退職給付信託設定損益（△は益）
-
△258
固定資産除売却損益（△は益）
60
1,253
持分法による投資損益（△は益）
△1,151
△679
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15
△27
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,953
△1,546
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
810
557
受取利息及び受取配当金
△1,005
△1,076
支払利息
200
362
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,050
△5,614
投資有価証券評価損益（△は益）
14
199
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
16,209
21,621
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,435
△3,421
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,963
△9,919
未払消費税等の増減額（△は減少）
△797
162
その他
371
2,228
小計
5,084
27,386
利息及び配当金の受取額
1,165
1,139
利息の支払額
△199
△381
法人税等の支払額
△9,763
△7,202
△3,712
20,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△614
△173
定期預金の払戻による収入
771
157
有形固定資産の取得による支出
△14,182
△5,802
有形固定資産の売却による収入
427
1,519
無形固定資産の取得による支出
△1,774
△2,266
投資有価証券の取得による支出
△6
△8
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,545
9,636
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,582
△458
△404
△11,292
△3,922
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17,473
1,606
長期借入金の返済による支出
△0
△1
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△7,874
△9,062
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,068
△465
△585
3,063
△8,044
現金及び現金同等物に係る換算差額
293
226
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,647
9,201
現金及び現金同等物の期首残高
38,215
25,410
現金及び現金同等物の四半期末残高
26,567
34,611